F&O Classroom: कैसे बनाएं ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रेटजी? काम आएंगे ये 5 प्रमुख इंडिकेटर
Trend-Following Strategy: बाजार में ट्रेड करते समय ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इसमें प्रमुख इंडिकेटर की मदद से ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रेटजी बनाकर मदद मिल सकती है...
ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रेटजी बाजार के मोमेंटम पर बहुत अधिक निर्भर करती है. ट्रेडर स्थापित ट्रेंड की पहचान और उनका अनुसरण कर बड़े प्राइस मूवमेंट से मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसे ट्रेंड को जल्दी कैसे पहचानें और उसके हिसाब कैसे ट्रेड करें? तो हमारी सलाह होगी कि इन 5 टेक्निकल इंडिकेटर के अलावा और कुछ न देखें...
1: मूविंग एवरेज:
यह क्या है: ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम में मूविंग एवरेज एक महत्वपूर्ण तरीका है. यह प्राइस डेटा को एक स्मूद लाइन में दिखाता है, जो ट्रेंड की दिशा को इंगित करता है. मूविंग एवरेज दो तरह के होते हैं: सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए). एसएमए एक निश्चित अवधि में एवरेज प्राइस (औसत कीमत) का आकलन करता है, जबकि ईएमए रीसेंट प्राइस (हाल की कीमतों) को अधिक महत्व देता है.
ट्रेंड की पुष्टि: ट्रेडर अक्सर लंबी अवधि के ट्रेंड और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव की पहचान के लिए लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं.
ट्रेंड की निरंतरता या रिवर्सल: जब कीमत मूविंग एवरेज को पार कर इससे ऊपर रहती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उक्त ट्रेंड जारी रह सकता है. यदि कीमत मूविंग एवरेज से नीचे आती है, तो यह ट्रेंड रिवर्सल की संभावना का संकेत देता है.
2: सापेक्ष शक्ति सूचकांक:
यह क्या है: रेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, जो प्राइस मूवमेंट की गति और बदलाव पर नजर रखता है. यह 0 और 100 के बीच डोलता रहता है. 70 (अपर बैंड) से ऊपर की रीडिंग ओवरबॉट (जरूरत से अधिक लिवाली) का संकेत देती है और 30 (लोअर बैंड) से नीचे की रीडिंग ओवरसोल्ड (जरूरत से अधिक बिकवाली) की स्थिति का संकेत देती है.
ट्रेंड की पुष्टि: ट्रेंड को फॉलो करने वाले अक्सर संभावित उलट-फेर का अनुमान लगाने के लिए इन मानदंडों का उपयोग करते हैं. हालांकि, मजबूत ट्रेंड के दौरान आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में रह सकता है, जो अंतर्निहित ट्रेंड की ताकत का संकेत होता है. इसलिए, एंट्री और एग्जिट का फैसला करने के लिए केवल आरएसआई पर निर्भर न रहें.
3: मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस:
यह क्या है: मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) दो मूविंग एवरेज के बीच अंतर को मापता है. यह ट्रेंड की ताकत और मोमेंटम दोनों पर रोशनी डालता है.
सिग्नल: इसकी सिग्नल लाइन और शून्य के ऊपर बढ़ता एमएसीडी बुलिश मोमेंटम (तेजी का रुझान) दिखाता है, जबकि इसकी सिग्नल लाइन और शून्य के नीचे गिरता हुआ एमएसीडी बियरिश मोमेंटम (मंदी का रुझान) का संकेत देता है.
4: सुपर ट्रेंड:
यह क्या है: सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर है, जो अपनी सरलता और दक्षता के लिए मशहूर है. यह खरीदने (बाय) और बेचने (सेल) का संकेत देने के लिए प्राइस मूवमेंट और वोलेटिलिटी को जोड़ता है.
ट्रेंड राइडिंग: यदि कीमत सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर है, तो यह बुलिश ट्रेंड को इंगित करता है और ट्रेडर खरीदारी पर विचार कर सकते हैं. इसके विपरीत, यदि कीमत सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे है, तो यह बियारिश ट्रेंड का संकेत दे सकता है, जिसके आधार पर बिकवाली का फैसला लिया जा सकता है.
5: एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (एडीएक्स):
यह क्या है: डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (एडीएक्स) ट्रेंड की ताकत और दिशा को मापने के लिए एक प्रभावी तरीका है. एडीएक्स अपनी दिशा बताए बिना ट्रेंड की ताकत को मापता है. यह 0 से 100 तक होता है. 25 से अधिक का स्तर मजबूत ट्रेंड का संकेत होता है.
ट्रेंड की पुष्टि: डीएमआई, जिसमें दो लाइनें- पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (+डीआई) और नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (-डीआई) शामिल हैं, जो ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने में मदद करती हैं. जब +डीआई –डीआई को पार करता है, तो यह अपवार्ड ट्रेंड (ऊपर की ओर रुझान) का संकेत देता है. इसके विपरीत, जब –डीआई +डीआई को पार करता है, तो यह डाउनवार्ड ट्रेंड (मंदी के रुझान) का संकेत देता है. यह कॉम्बिनेशन ट्रेडर को बाजार के रुझानों की ताकत और दिशा के बारे में समग्र दृष्टि प्रदान करता है.
ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी को को लागू करना
इन संकेतकों के कॉम्बिनेशन से उनकी प्रभावशीलता बढ़ सकती है. उदाहरण के लिए, आप एमएसीडी का उपयोग कर एक ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं और फिर आरएसआई का उपयोग करके इसकी गति की जांच कर सकते हैं. एडीएक्स/डीएमआई कॉम्बो में मूविंग एवरेज जोड़ने से ट्रेंड की तीव्रता और दिशा की पहचान करने में मदद मिल सकती है.
इन बातों को याद रखें:
कोई भी एक इंडिकेटर अपने आपमें पूर्ण नहीं है: बाजार के अधिक व्यापक दृष्टिकोण के लिए इन संकेतकों को अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार संयोजित करें.
बैकटेस्ट और अनुकूलन: ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अपने चुने हुए इंडिकेटर के जरिये अपने एंट्री और एग्जिट के मापदंडों को परिष्कृत करें.
जोखिम प्रबंधन पर नजजर रखें: आप स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं और अपने पोजिशन के आकार को एडजस्ट कर सकते और बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे. प्रभावी जोखिम प्रबंधन आपके निवेश की सुरक्षा कर सकता है.
संक्षेप में, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, भावनाओं पर आधारित और सब्जेक्टिव फैसले के असर को कम कर ट्रेड के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं. ट्रेडर इन प्रमुख संकेतकों का उपयोग कर बाजार के ट्रेंड को अधिक सटीक रूप से पहचान सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं.
(लेखक अपस्टॉक्स के डाइरेक्टर हैं. आलेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं और उनके साथ ABPLive.com की कोई सहमति नहीं है. शेयर बाजार में निवश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श लें.)
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